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LA GESTIÓN DE TESORERÍA Y LA LIQUIDEZ

Fecha Iniciolunes, 31 de mayo de 2021
Fecha Finmartes, 8 de junio de 2021
Duración12 horas
HorarioL y M,  de 10:00 a 1300 horas. 
Matrícula210 €
Lugar de celebraciónFormación online
Fecha límite de inscripción: jueves, 27 de mayo de 2021

• Acercar a los asistentes a las operativas para optimizar la gestión de su liquidez.

• Conocer los aspectos de la gestión de cobros y pagos en la operativa diaria.

• Aproximar al alumno a la realidad práctica actual de las operaciones de financiación y los productos utilizados.

• Facilitar información sobre aspectos susceptibles de mejora en los procesos de cobro y pago y en el sistema de financiación que posibilite la reducción de costes y evite los conflictos inherentes de las operaciones.

• Analizar la intervención de las entidades financieras sus servicios y costes y los productos que nos ofrece el mercado 

El curso va dirigido a empresas (Gerentes, Comerciales, Financieros, Compras,  Administrativos…), profesionales y autónomos interesados en recibir asesoramiento sobre cómo gestionar eficazmente su liquidez en la situación actual de crisis de forma clara y eminentemente práctica 

Sesión 1: CASH MANAGEMENT – TESORERÍA ACTIVA

               • Función financiera y tesorería activa- el cash management

               • Los flujos monetarios de la empresa y su previsión

               • La posición de la liquidez / tesorería en la empresa

               • Principios básicos del cash management

Sesión 2: GESTIÓN DE LOS COBROS Y PAGOS DE LA EMPRESA

               • El flujo de cobros: desde la oferta hasta el recobro

               • El flujo de pagos: desde el estudio de necesidades hasta el pago

Sesión 3: MEDIOS DE COBRO Y PAGO

               • Elección del medio de pago. Intervención bancaria. Sepa

               • Cheque personal y bancario

               • Transferencias

               • Remesas simples: adeudos, efectos…

               • Remesas documentarias

               • Créditos documentarios

Sesión 4: FINANCIACIÓN DEL CIRCULANTE DE LA EMPRESA

               • La financiación de la empresa

               • Financiación no bancaria y financiación alternativa

               • Financiación bancaria del circulante

               • Financiación del comercio exterior 

El curso se impartirá a través de una herramienta colaborativa que permitirá la interacción y participación de todos/as los alumnos/as durante la sesión de formación. Únicamente necesitarás disponer de un ordenador con conexión a Internet y  que tengas habilitada la cámara y el micrófono.

José Manuel Amorrortu. Economista, Postgrado en Gestión Empresarial y AMP por el Instituto de Empresa-IE.  Experto en Cash Management y Gestión Operativa de Comercio Exterior.

Socio Director de AMET Consultores. Dilatada experiencia en diferentes empresas y Entidades financieras. Consultor-asesor-formador de empresas en sus áreas financiera-riesgos-tesorería y gestión internacional

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